Maintel Holdings Cash Flow Statement
Operating Activities
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-5.351M | £0.374M | £-0.352M | |||||||||||||||||||||||
| £6.583M | £5.799M | £5.569M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| £189K | £126K | £118K | |||||||||||||||||||||||
| £-0.29M | £0.168M | £1.585M | |||||||||||||||||||||||
| £3.841M | £1.993M | £-4.092M | |||||||||||||||||||||||
| £4.972M | £8.46M | £2.828M |
Investing Activities
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £-418K | £-552K | £-601K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| £-3.054M | £-3.819M | £-2.598M | |||||||||||||||||||||||
| £-3.472M | £-4.371M | £-3.199M |
Financing Activities
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £0.1M | £-2.2M | £-2.517M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| £-2.869M | £-2.594M | £-1.582M | |||||||||||||||||||||||
| £-2.769M | £-4.794M | £-4.099M |
Cash Position
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £6.136M | £4.846M | — | |||||||||||||||||||||||
| £-1.29M | £-0.719M | £-4.468M | |||||||||||||||||||||||
| £4.846M | £4.127M | £1.782M | |||||||||||||||||||||||
| £4.972M | £8.46M | £4.096M | |||||||||||||||||||||||
| £-3.472M | £-4.371M | £-0.601M | |||||||||||||||||||||||
| £1.5M | £4.089M | £3.495M |
